年/月
7/2004
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12/1998
6/1999
12/1998
12/1998
2/2000
- - -
高
中
高
低
High
低
中
低
高
高
中
低
高
股票 ...... 90%
債券及現金 ...... 10%
股票 ...... 50%
债券及现金 ...... 50%
股票 ...... 100%
現金 ...... 100%
股票 ...... 100%
股票 ...... 30%
債券及現金 ...... 70%
股票 ...... 70%
債券及現金 ...... 30%
債券及現金 ...... 100%
股票 ...... 90%
債券及現金 ...... 10%
股票 ...... 98%
現金 ...... 2%
股票 ...... 50%
債券及現金 ...... 50%
股票 ...... 30%
債券及現金 ...... 70%
股票 ...... 98%
現金 ...... 2%
請選擇有效的日期範圍。
利達投資基金 - 進取基金
利达投资基金 - 平衡基金
利達投資基金 - 亞洲基金
利達投資基金 - 現金基金
利達投資基金 - 中國基金
利達投資基金 - 保守基金
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利達投資基金 - 收入基金
創富投資基金 - 進取基金
創富投資基金 - 亞洲基金
創富投資基金 - 平衡基金
創富投資基金 - 保守基金
創富投資基金 - 歐洲基金
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本基金是一個環球股票和債券的組合,著重透過對主要國際市場的投資,達致長線資本增值的目標。其投資組合亦包括在拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐和中東等新興市場一定份量的資本投放。
截至 30/4/2019
本基金是一个环球股票和债券的组合,透过对主要国际市场以及小型新兴市场的投资,达致获取收益以及资本增值的目标。
As at 30/4/2019
本基金主要投資於太平洋沿岸國家,特別是日本、南韓和東南亞國家聯盟的成員國的股票,以達致長線資本增值的目標。
截至30/4/2019
截至 30/4/2019
本基金主要投資於中國、香港和臺灣上市公司的股票。其策略為透過特別是對上市中國企業和在中國有顯著商業活動的非中國企業的投資,達致長線資本增值的目標。
截至 30/4/2019
本基金是一個環球股票和債券的組合,傾向以低風險水平的投資,達致獲取定期收益以及溫和資本增值的目標。
As at 30/4/2019
本基金致力以一個環球股票和債券的組合,達致長線資本增值的目標。本基金投資於不同市值的公司,以求在基本因素卓越和富有增長潛力的公司之間取得平衡。
截至 30/4/2019
本基金致力以一個優質國際定息和浮息債務工具的投資組合,達致獲取收益以及有資本增值的可能的目標。本基金的投資組合包括政府債券、離岸債券、公司債券和跨國機構發行的債務證券。
截至 30/4/2019
本基金是一個環球股票和債券投資組合,透過投資於美國等主要國際市場,以及部份小型新興市場,達致長線資本增值的目標。
截至 30/4/2019
本基金集中投資於太平洋沿岸及東南亞國家的股票,其中包括香港、新加坡、台灣和日本等等,以達致長線資本增值為目標。
截至 30/4/2019
本基金是一個均衡的環球股票和債券投資組合,投資分佈於不同的國際市場,致力提供收入並達致長線資本增值的目標。
截至 30/4/2019
本基金是一個環球債券和股票的投資組合,尤其以政府及企業債券為主,傾向以保守的投資策略,達致獲取固定收入和適度資本增值的目標。
截至30/4/2019
本基金的投資偏重於在英國及歐洲主要國家上市的中小型公司,以達致長線資本增值為投資目標。
截至30/4/2019
美國 | 51.7% |
其他 | 9.5% |
日本 | 5.9% |
中國 | 5.5% |
英國 | 5.0% |
加拿大 | 3.2% |
印度 | 2.7% |
德國 | 2.5% |
法國 | 2.2% |
台灣 | 1.9% |
金融 | 19.1% |
其他 | 15.5% |
資訊科技 | 14% |
非必需消費品 | 9.3% |
健康護理 | 6.8% |
電訊服務 | 6.8% |
政府相關證券 | 6.5% |
工業 | 6.3% |
主要消費品 | 5.7% |
能源 | 5.0% |
USTN 2.625% 02/15/29 | 2.1% |
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 1.1% |
AIA GROUP LTD | 1.1% |
ORACLE CORP | 1.0% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.0% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.9% |
HDFC BANK LTD | 0.9% |
USTN 2.875% 10/31/23 | 0.9% |
USTB 3.375% 11/15/48 | 0.8% |
DEL | 0.8% |
美国 | 63.7% |
加拿大 | 6.7% |
其他 | 6.2% |
日本 | 5.7% |
英国 | 5.5% |
德国 | 4.1% |
法国 | 1.6% |
荷兰 | 1.3% |
比利时 | 1.0% |
挪威 | 1.0% |
OTHER / CASH | 3.7% |
GOVERNMENT RELATED | 34.7% |
FINANCIALS | 14% |
OTHER | 11.4% |
INFORMATION TECHNOLOGY | 7.7% |
HEALTH CARE | 4.9% |
INDUSTRIALS | 4.7% |
ENERGY | 4.5% |
TELECOMMUNICATION SERVICES | 4.0% |
CONSUMER GOODS | 3.9% |
CONSUMER DISCRETIONARY | 3.8% |
USTN 2.75% 05/31/23 | 4.8% |
USTN 2.875% 05/15/28 | 3.8% |
USTN 2.375% 04/30/20 | 2.3% |
USTN 2.25% 10/31/24 | 2.1% |
USTB 3% 02/15/48 | 1.4% |
USTN 2.625% 05/15/21 | 1.4% |
CANADA GOVT 1.5% 6/01/23 | 1.0% |
UK GOVT 2.0% 09/07/2025 REGS | 0.9% |
NORWAY GOVT 1.75% 2/17/27 | 0.8% |
USTN 2.5% 03/31/23 | 0.7% |
日本 | 19.2% |
中國 | 17.9% |
印尼 | 10.2% |
澳洲 | 8.8% |
其他 | 7.3% |
新加坡 | 7.3% |
泰國 | 6.4% |
香港 | 5.5% |
台灣 | 4.6% |
南韓 | 4.2% |
金融 | 25.3% |
非必需消費品 | 15.3% |
資訊科技 | 15.1% |
工業 | 11.9% |
主要消費品 | 9.0% |
健康護理 | 7.6% |
其他 | 4.3% |
電訊服務 | 4.0% |
物料 | 3.5% |
房地產 | 2.2% |
DBS GROUP HLDGS LTD | 2.3% |
TENCENT HLDGS LTD | 2.2% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.2% |
SOFTBANK GROUP CORP | 1.9% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.8% |
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP | 1.4% |
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | 1.3% |
CP ALL PCL | 1.2% |
LOVISA HOLDINGS LTD | 1.2% |
CHINA PAC INS GROUP CO LTD | 1.1% |
中國 | 88.1% |
現金 | 4.4% |
香港 | 4.1% |
台灣 | 3.4% |
新加坡 | 0.1% |
金融 | 24.7% |
非必需消費品 | 14.8% |
主要消費品 | 12.1% |
能源 | 8.3% |
電訊服務 | 7.4% |
其他 | 7.1% |
工業 | 6.5% |
房地產 | 5.9% |
資訊科技 | 4.7% |
現金 | 4.4% |
TENCENT HLDGS LTD | 7.0% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.8% |
INDUSTRIAL & COML BK CHINA | 5.6% |
CHINA CONSTRUCTION BANK | 5.0% |
CHINA MOBILE LTD | 4.3% |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 4.1% |
CNOOC LTD | 3.8% |
CHINA OVERSEAS LAND & INV LTD | 2.4% |
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 2.3% |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2.0% |
美國 | 63.1% |
加拿大 | 8.8% |
英國 | 5.2% |
日本 | 5.0% |
其他 | 4.9% |
德國 | 4.8% |
比利時 | 1.7% |
挪威 | 2.2% |
現金 | 1.2% |
法國 | 1.0% |
政府相關證券 | 49.2% |
金融 | 12.9% |
其他 | 7.3% |
消費品 | 5.4% |
資訊科技 | 4.6% |
能源 | 3.8% |
工業 | 3.5% |
健康護理 | 2.9% |
電訊服務 | 2.4% |
非必需消費品 | 2.3% |
USTN 2.625% 02/15/29 | 8.0% |
USTN 2.875% 11/15/21 | 3.8% |
USTN 2.875% 10/31/23 | 3.3% |
USTN 2.5% 01/31/21 | 3.3% |
USTN 3% 10/31/25 | 2.7% |
USTN 2.5% 01/31/24 | 2.2% |
USTN 0.75% 08/15/19 | 1.7% |
JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 1.6% |
USTN 2.5% 02/28/21 | 1.6% |
USTB 3.375% 11/15/48 | 1.5% |
美國 | 64.9% |
其他 | 8.0% |
英國 | 6.0% |
日本 | 5.7% |
德國 | 3.7% |
加拿大 | 3.7% |
法國 | 2.3% |
瑞士 | 1.6% |
荷蘭 | 1.4% |
印度 | 1.0 |
政府相關證券 | 19.5% |
金融 | 16.0% |
其他 | 14.4% |
資訊科技 | 10.9% |
健康護理 | 7.1% |
非必需消費品 | 6.0% |
能源 | 6.3% |
工業 | 6.3% |
非必需消費品 | 5.4% |
電訊服務 | 4.0% |
主要消費品 | 3.6% |
USTN 2.625% 02/15/29 | 6.4% |
USTN 2.875% 10/31/23 | 2.6% |
USTB 3.375% 11/15/48 | 2.3% |
USTN 2.25% 10/31/24 | 1.4% |
USTN 2.875% 11/15/21 | 1.2% |
USTN 2.5% 01/31/24 | 1.1% |
ALPHABET INC | 1.1% |
ORACLE CORP | 1.0% |
MICROSOFT CORP | 1.0% |
USTN 2.375% 02/29/24 | 0.8% |
美國 | 62.1% |
加拿大 | 11.9% |
德國 | 5.9% |
英國 | 4.8% |
日本 | 4.0% |
其他 | 2.9% |
比利時 | 2.7% |
挪威 | 2.6% |
現金 | 1.8% |
跨國企業 | 0.4 |
政府相關證券 | 70.9% |
金融 | 11.1% |
消費品 | 7.5% |
通訊 | 3.0% |
能源 | 2.7% |
現金 | 1.8% |
工業 | 1.7% |
其他 | 1.3% |
USTN 2.625% 02/15/29 | 10.1% |
USTN 2.875% 11/15/21 | 5.5% |
USTN 2.5% 01/31/21 | 5.0% |
USTN 2.875% 10/31/23 | 4.2% |
USTN 3% 10/31/25 | 4.1% |
USTN 2.5% 01/31/24 | 3.0% |
USTN 0.75% 08/15/19 | 2.7% |
USTN 2.5% 02/28/21 | 2.6% |
JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 2.5% |
CANADA GOVT 2% 11/01/20 | 2.3% |
美國 | 60.2% |
其他 | 8.3% |
日本 | 8.1% |
英國 | 6.5% |
加拿大 | 5.5% |
德國 | 3.5% |
法國 | 2.9% |
荷蘭 | 2.0% |
瑞士 | 1.3% |
西班牙 | 1.1% |
其他 | 19.2% |
金融 | 15.7% |
資訊科技 | 13.9% |
健康護理 | 8.7% |
政府相關證券 | 7.2% |
電訊服務 | 7.2% |
工業 | 7.0% |
非必需消費品 | 6.8% |
能源 | 5.1% |
主要消費品 | 4.7% |
ORACLE CORP | 1.3% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.2% |
DEL | 1.1% |
ALPHABET INC | 1.0% |
CISCO SYSTEMS INC | 1.0% |
MICROSOFT CORP | 0.9% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0.8% |
ABBOTT LABORATORIES | 0.8% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 0.8% |
T-MOBILE US INC | 0.8% |
中國 | 41.1% |
香港 | 8.7% |
台灣 | 8.5% |
印尼 | 7.9% |
日本 | 6.7% |
新加坡 | 6.6% |
泰國 | 5.8% |
澳洲 | 3.1% |
馬來西亞 | 2.8% |
其他 | 2.6% |
金融 | 24.6% |
資訊科技 | 23.8% |
非必需消費品 | 14.7% |
電訊服務 | 14.6% |
工業 | 10.7% |
主要消費品 | 7.1% |
其他 | 6.0% |
房地產 | 4.4% |
健康護理 | 3.4% |
能源 | 3.3% |
TENCENT HLDGS LTD | 5.6% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.6% |
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 4.6% |
INDUSTRIAL & COML BK CHINA | 2.4% |
AIA GROUP LTD | 2.2% |
DBS GROUP HLDGS LTD | 2.0% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.6% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 1.5% |
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | 1.2% |
CP ALL PCL | 1.1% |
美國 | 58.9% |
加拿大 | 9.7% |
日本 | 6.7% |
英國 | 5.9% |
其他 | 5.7% |
德國 | 4.9% |
比利時 | 1.7% |
挪威 | 1.7% |
法國 | 1.6% |
荷蘭 | 1.1% |
政府相關證券 | 36.2% |
金融 | 13.5% |
其他 | 11.1% |
資訊科技 | 7.7% |
健康護理 | 4.9% |
工業 | 4.6% |
電訊服務 | 4.0% |
非必需消費品 | 3.8% |
能源 | 3.7% |
消費品 | 3.6% |
USTN 2.625% 02/15/29 | 3.7% |
USTN 2.875% 11/15/21 | 3.0% |
USTN 2.5% 01/31/21 | 2.9% |
USTN 3% 10/31/25 | 2.4% |
USTN 0.75% 08/15/19 | 1.7% |
USTN 2.875% 10/31/23 | 1.6% |
JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 1.6% |
USTN 2.5% 02/28/21 | 1.6% |
CANADA GOVT 2% 11/01/20 | 1.5% |
USTN 2.5% 01/31/24 | 1.4% |
美國 | 58.2% |
加拿大 | 11.8% |
日本 | 6.0% |
英國 | 5.6% |
德國 | 5.6% |
其他 | 4.4% |
比利時 | 2.4% |
挪威 | 2.3% |
現金 | 1.5% |
法國 | 1.0% |
政府相關證券 | 50.7% |
金融 | 12.3% |
其他 | 7.1% |
消費品 | 5.0% |
資訊科技 | 4.6% |
工業 | 3.4% |
能源 | 3.0% |
健康護理 | 2.9% |
電訊服務 | 2.4% |
非必需消費品 | 2.3% |
USTN 2.625% 02/15/29 | 5.1% |
USTN 2.875% 11/15/21 | 4.1% |
USTN 2.5% 01/31/21 | 4.0% |
USTN 3% 10/31/25 | 3.3% |
USTN 0.75% 08/15/19 | 2.4% |
USTN 2.5% 02/28/21 | 2.2% |
USTN 2.875% 10/31/23 | 2.2% |
JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 2.2% |
CANADA GOVT 2% 11/01/20 | 2.0% |
USTN 2.5% 01/31/24 | 1.9% |
英國 | 35.2% |
德國 | 15.1% |
法國 | 14.6% |
其他 | 9.5% |
荷蘭 | 7.7% |
西班牙 | 4.7% |
意大利 | 3.4% |
瑞典 | 2.8% |
瑞士 | 1.9% |
挪威 | 1.6% |
金融 | 14.1% |
健康護理 | 13.6% |
工業 | 13.0% |
消費者服務 | 9.6% |
非必需消費品 | 9.4% |
消費品 | 8.6% |
石油及天然氣 | 6.1% |
科技 | 4.9% |
其他 | 4.7% |
資訊科技 | 4.5% |
SAP SE | 3.3% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 3.0% |
FRESENIUS MED CRE AG & CO KGAA | 2.8% |
SANOFI | 2.4% |
AXA SA | 2.4% |
KERING SA | 2.2% |
BP PLC | 2.0% |
WOLTERS KLUWER NV | 2.0% |
PRUDENTIAL PLC | 1.8% |
ROCHE HOLDING LTD | 1.7% |